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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 864.00 | 1 374.00 | 4 490.00 | 5 864.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 91 277.00 | 91 277.00 | | 91 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 876.00 | 559 906.00 | 339 971.00 | 899 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 196.00 | 164 927.00 | 32 268.00 | 197 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BF Prêts | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 113.00 | 868 802.00 | 424 310.00 | 1 293 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 201.00 | | 202 201.00 | 202 201.00 |
BN En cours de production de biens | 68 529.00 | | 68 529.00 | 68 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 246.00 | | 347 246.00 | 347 246.00 |
BT Marchandises | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 697.00 | 2 233.00 | 275 464.00 | 277 697.00 |
BZ Autres créances | 85 355.00 | | 85 355.00 | 85 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 013.00 | 2 233.00 | 1 015 780.00 | 1 018 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 125.00 | 871 035.00 | 1 440 090.00 | 2 311 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
CU Autres participations | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 269.00 | 45 230.00 | 27 039.00 | 72 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 048.00 | 243 111.00 | | 54 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 583.00 | -189 063.00 | | -3 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 430.00 | 22 104.00 | | 20 430.00 |
DL TOTAL (I) | 204 011.00 | 209 267.00 | | 204 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 338.00 | 364 941.00 | | 347 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 129.00 | 310 250.00 | | 240 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 721.00 | 93 159.00 | | 270 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 748.00 | 240 226.00 | | 219 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
EA Autres dettes | 156 853.00 | 115 808.00 | | 156 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 079.00 | 1 125 674.00 | | 1 236 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 090.00 | 1 334 941.00 | | 1 440 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 564.00 | 1 125 674.00 | | 909 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 126.00 | 13 320.00 | | 42 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
FD Production vendue biens | 1 723 624.00 | | 1 723 624.00 | 1 723 624.00 |
FG Production vendue services | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 654.00 | | 1 786 654.00 | 1 786 654.00 |
FM Production stockée | | | 133 223.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 122.00 | 4 515.00 | | 18 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 812.00 | 200.00 | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 507.00 | 23 750.00 | | 2 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 507.00 | 23 750.00 | | 2 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998.00 | 12 761.00 | | 1 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 573.00 | 1 816.00 | | 8 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 571.00 | 14 577.00 | | 10 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 064.00 | 9 174.00 | | -8 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 355.00 | 1 473 549.00 | | 1 982 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 938.00 | 1 662 612.00 | | 1 985 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 583.00 | -189 063.00 | | -3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 670.00 | 133 334.00 | 12 290.00 | 741 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 061.00 | 11 542.00 | | 35 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 609.00 | 121 791.00 | 12 290.00 | 706 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | 88.00 | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
6T Sur comptes clients | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 299.00 | 88.00 | 9 066.00 | 17 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 299.00 | 88.00 | 9 066.00 | 17 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 066.00 | |
UG ‐ Financières | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 292.00 | 41 944.00 | 115 347.00 | 157 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 721.00 | 270 721.00 | | 270 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 853.00 | 156 853.00 | | 156 853.00 |
UP Prêts | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 275 018.00 | 275 018.00 | | 275 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 212.00 | 94 043.00 | 205 637.00 | 305 212.00 |
VI Groupe et associés | 82 837.00 | 82 837.00 | | 82 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 992.00 | 385 992.00 | | 385 992.00 |
VW T.V.A. | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 079.00 | 909 564.00 | 320 984.00 | 1 236 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |