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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 946.00 | 4 520.00 | 2 426.00 | 6 946.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 838.00 | | 53 838.00 | 53 838.00 |
AP Constructions | 91 277.00 | 91 012.00 | 265.00 | 91 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 010.00 | 298 941.00 | 440 069.00 | 739 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 576.00 | 137 046.00 | 42 530.00 | 179 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
BF Prêts | 6 088.00 | 6 000.00 | 88.00 | 6 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 576.00 | 547 623.00 | 602 953.00 | 1 150 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 348.00 | | 152 348.00 | 152 348.00 |
BN En cours de production de biens | 38 713.00 | | 38 713.00 | 38 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 479.00 | | 211 479.00 | 211 479.00 |
BT Marchandises | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 780.00 | 1 117.00 | 220 663.00 | 221 780.00 |
BZ Autres créances | 97 103.00 | | 97 103.00 | 97 103.00 |
CF Disponibilités | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 366.00 | 1 117.00 | 768 250.00 | 769 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 942.00 | 548 740.00 | 1 371 202.00 | 1 919 942.00 |
CU Autres participations | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 450.00 | 10 104.00 | 6 346.00 | 16 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 676.00 | 539 152.00 | | 505 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 374.00 | 56 524.00 | | 14 374.00 |
DL TOTAL (I) | 653 165.00 | 728 791.00 | | 653 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 813.00 | 351 795.00 | | 322 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 7 088.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 837.00 | 160 588.00 | | 165 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 103.00 | 96 157.00 | | 95 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 186.00 | 11 005.00 | | 6 186.00 |
EA Autres dettes | 124 949.00 | 34 446.00 | | 124 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 038.00 | 661 079.00 | | 718 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 202.00 | 1 389 870.00 | | 1 371 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 670.00 | 417 756.00 | | 551 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 897.00 | | 124 231.00 | 1 052 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 552.00 | 58 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 552.00 | 1 150 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 316.00 | | 54 468.00 | 11 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 629.00 | | 50 234.00 | 959 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 502.00 | | 19 529.00 | 65 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 735.00 | 137 888.00 | | 403 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | 6 854.00 | | 3 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 965.00 | 131 034.00 | | 395 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 837.00 | 165 837.00 | | 165 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 949.00 | 124 949.00 | | 124 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
UP Prêts | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 221 780.00 | 221 780.00 | | 221 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 915.00 | 89 548.00 | 166 367.00 | 255 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 818.00 | | | 149 818.00 |
VP Divers | 97 103.00 | 97 103.00 | | 97 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 103.00 | 95 103.00 | | 95 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 327.00 | 357 808.00 | 47 519.00 | 405 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 037.00 | 551 670.00 | 166 367.00 | 718 037.00 |