| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 316.00 | 4 520.00 | 1 796.00 | 6 316.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 91 277.00 | 90 334.00 | 944.00 | 91 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 212.00 | 194 397.00 | 508 815.00 | 703 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 140.00 | 111 234.00 | 53 906.00 | 165 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BF Prêts | 13 140.00 | 10 000.00 | 3 140.00 | 13 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 897.00 | 413 735.00 | 639 162.00 | 1 052 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 165.00 | | 127 165.00 | 127 165.00 |
BN En cours de production de biens | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 093.00 | | 128 093.00 | 128 093.00 |
BT Marchandises | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 254.00 | | 212 254.00 | 212 254.00 |
BZ Autres créances | 131 454.00 | | 131 454.00 | 131 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 828.00 | | 88 828.00 | 88 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 708.00 | | 750 708.00 | 750 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 605.00 | 413 735.00 | 1 389 870.00 | 1 803 605.00 |
CU Autres participations | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 450.00 | 3 250.00 | 13 200.00 | 16 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 152.00 | 334 870.00 | | 539 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 524.00 | 204 282.00 | | 56 524.00 |
DL TOTAL (I) | 728 791.00 | 672 267.00 | | 728 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 795.00 | 127 709.00 | | 351 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 088.00 | 10 238.00 | | 7 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 588.00 | 201 325.00 | | 160 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 157.00 | 121 574.00 | | 96 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
EA Autres dettes | 34 446.00 | 36 479.00 | | 34 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 079.00 | 497 324.00 | | 661 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 870.00 | 1 169 592.00 | | 1 389 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 756.00 | 413 853.00 | | 417 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 247.00 | | | 538 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 973.00 | | | 489 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 830.00 | 60 846.00 | 10 941.00 | 353 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 250.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 310.00 | 57 596.00 | 10 941.00 | 349 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 088.00 | 3 150.00 | 3 938.00 | 7 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 588.00 | 160 588.00 | | 160 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
UP Prêts | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 212 254.00 | | | 212 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 795.00 | 112 410.00 | 239 385.00 | 351 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 827.00 | | | 291 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 878.00 | | | 70 878.00 |
VP Divers | 131 454.00 | | | 131 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 340.00 | 367 298.00 | 35 042.00 | 402 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 079.00 | 417 756.00 | 243 322.00 | 661 079.00 |