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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 686.00 | 1 104.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 895.00 | 4 634.00 | 4 261.00 | 8 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 685.00 | 5 319.00 | 5 366.00 | 10 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 728.00 | 250.00 | 12 478.00 | 12 728.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 270.00 | 250.00 | 87 020.00 | 87 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 955.00 | 5 569.00 | 92 385.00 | 97 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 10 000.00 | | 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 071.00 | 39 829.00 | | 42 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 218.00 | 3 143.00 | | 4 218.00 |
DL TOTAL (I) | 48 854.00 | 53 071.00 | | 48 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 001.00 | 1 259.00 | | 12 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 870.00 | 27 686.00 | | 29 870.00 |
EA Autres dettes | 12 462.00 | 11 776.00 | | 12 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 532.00 | 40 721.00 | | 43 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 385.00 | 93 792.00 | | 92 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
FG Production vendue services | 63 909.00 | | 63 909.00 | 63 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 951.00 | | 67 951.00 | 67 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 952.00 | 64 453.00 | | 67 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 170.00 | 61 310.00 | | 72 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 218.00 | 3 143.00 | | -4 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 010.00 | 438.00 | | 5 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 358.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 683.00 | 80.00 | | 4 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UX Autres créances clients | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 928.00 | 123 281.00 | 600.00 | 12 928.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |