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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 186.00 | 3 300.00 | 886.00 | 4 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 555.00 | 10 042.00 | 1 513.00 | 11 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 741.00 | 13 342.00 | 2 399.00 | 15 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 561.00 | 6 500.00 | 10 061.00 | 16 561.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 812.00 | 6 500.00 | 83 312.00 | 89 812.00 |
110 Total général Actif | 105 553.00 | 19 842.00 | 85 711.00 | 105 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
242 Autres charges externes. | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |