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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 044.00 | 746.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 895.00 | 6 401.00 | 2 494.00 | 8 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 685.00 | 7 444.00 | 3 241.00 | 10 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 330.00 | 500.00 | 15 830.00 | 16 330.00 |
072 Créances – Autres | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
084 Disponibilités | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 178.00 | 500.00 | 82 678.00 | 83 178.00 |
110 Total général Actif | 93 863.00 | 7 944.00 | 85 919.00 | 93 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 071.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 260.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 821.00 | | | 821.00 |
242 Autres charges externes. | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 371.00 | | | -6 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |