| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 186.00 | 1 474.00 | 2 712.00 | 4 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 895.00 | 7 981.00 | 914.00 | 8 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 081.00 | 9 455.00 | 3 626.00 | 13 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 911.00 | 500.00 | 8 411.00 | 8 911.00 |
BZ Autres créances | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CF Disponibilités | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 127.00 | 500.00 | 74 627.00 | 75 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 209.00 | 9 955.00 | 78 254.00 | 88 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 121.00 | 42 071.00 | | 42 121.00 |
DH Report à nouveau | | -4 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168.00 | 4 268.00 | | 1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 54 290.00 | 53 121.00 | | 54 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485.00 | 13 823.00 | | 1 485.00 |
EA Autres dettes | 21 219.00 | 17 714.00 | | 21 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 964.00 | 32 798.00 | | 23 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 254.00 | 85 919.00 | | 78 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
FG Production vendue services | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 030.00 | 58 560.00 | | 30 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 863.00 | 54 292.00 | | 28 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168.00 | 4 268.00 | | 1 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 685.00 | | 2 396.00 | 10 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | 2 396.00 | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 444.00 | 2 011.00 | | 7 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 430.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401.00 | 1 581.00 | | 6 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
UX Autres créances clients | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 828.00 | 14 228.00 | 600.00 | 14 828.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |