| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 879.00 | 17 114.00 | 10 765.00 | 27 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 101.00 | 89 144.00 | 24 956.00 | 114 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 244.00 | 106 358.00 | 165 886.00 | 272 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 284.00 | 1 800.00 | 16 483.00 | 18 284.00 |
BZ Autres créances | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 347.00 | 1 800.00 | 273 546.00 | 275 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 592.00 | 108 159.00 | 439 433.00 | 547 592.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 094.00 | | | 157 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
DL TOTAL (I) | 195 810.00 | | | 195 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 873.00 | | | 126 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
EA Autres dettes | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 623.00 | | | 243 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 433.00 | | | 439 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 261.00 | | | 206 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
FD Production vendue biens | 666 310.00 | | 666 310.00 | 666 310.00 |
FG Production vendue services | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 776.00 | | 701 776.00 | 701 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 588.00 | | | 706 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 122.00 | | | 676 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 591.00 | 11 767.00 | | 94 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 90.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 583.00 | 11 676.00 | | 94 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 351.00 | 135 351.00 | | 135 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 452.00 | 10 140.00 | 9 311.00 | 19 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 398.00 | 54 248.00 | 150.00 | 54 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 573.00 | 206 262.00 | 9 311.00 | 215 573.00 |