| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 879.00 | 20 024.00 | 7 854.00 | 27 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 570.00 | 98 024.00 | 21 546.00 | 119 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 713.00 | 118 147.00 | 159 565.00 | 277 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BZ Autres créances | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 43 710.00 | | 43 710.00 | 43 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 996.00 | | 254 996.00 | 254 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 710.00 | 118 147.00 | 414 562.00 | 532 710.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 560.00 | | | 187 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
DL TOTAL (I) | 232 338.00 | | | 232 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 224.00 | | | 182 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 562.00 | | | 414 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 292.00 | | | 155 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
FD Production vendue biens | 686 354.00 | | 686 354.00 | 686 354.00 |
FG Production vendue services | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 990.00 | | 716 990.00 | 716 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 509.00 | | | 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 816.00 | | | 723 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 288.00 | | | 687 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 245.00 | | | 272 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 980.00 | | | 141 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 358.00 | 11 790.00 | | 106 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 259.00 | 11 790.00 | | 106 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 024.00 | 88 024.00 | | 88 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 311.00 | 5 929.00 | 3 382.00 | 9 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VP Divers | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 372.00 | 29 221.00 | 150.00 | 29 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 674.00 | 155 292.00 | 3 382.00 | 158 674.00 |