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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 789.00 | 20 771.00 | 6 017.00 | 26 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 376.00 | 110 209.00 | 38 166.00 | 148 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 429.00 | 131 080.00 | 174 349.00 | 305 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 576.00 | 4 061.00 | 23 515.00 | 27 576.00 |
BZ Autres créances | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 134 343.00 | | 134 343.00 | 134 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 701.00 | 4 061.00 | 424 639.00 | 428 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 131.00 | 135 142.00 | 598 989.00 | 734 131.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 017.00 | | | 255 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
DL TOTAL (I) | 324 605.00 | | | 324 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 366.00 | | | 65 366.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 383.00 | | | 274 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 989.00 | | | 598 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 468.00 | | | 211 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
FD Production vendue biens | 739 484.00 | | 739 484.00 | 739 484.00 |
FG Production vendue services | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 610.00 | | 773 610.00 | 773 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 061.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 872.00 | | | 815 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 533.00 | | | 754 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 606.00 | 9 421.00 | 5 946.00 | 127 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 507.00 | 9 421.00 | 5 946.00 | 127 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 079.00 | 13 715.00 | 27 364.00 | 41 079.00 |
VI Groupe et associés | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VP Divers | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 421.00 | 45 271.00 | 150.00 | 45 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 833.00 | 211 469.00 | 27 364.00 | 238 833.00 |