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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 619.00 | 23 351.00 | 7 268.00 | 30 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 659.00 | 104 154.00 | 19 504.00 | 123 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 543.00 | 127 605.00 | 156 937.00 | 284 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BZ Autres créances | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 768.00 | | 272 768.00 | 272 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 311.00 | 127 605.00 | 429 705.00 | 557 311.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 088.00 | | | 224 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
DL TOTAL (I) | 263 267.00 | | | 263 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 438.00 | | | 166 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 705.00 | | | 429 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 635.00 | | | 140 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
FD Production vendue biens | 661 740.00 | | 661 740.00 | 661 740.00 |
FG Production vendue services | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 455.00 | | 687 455.00 | 687 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 457.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 508.00 | | | 693 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 578.00 | | | 662 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 148.00 | 9 458.00 | | 118 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 049.00 | 9 458.00 | | 118 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 469.00 | 87 469.00 | | 87 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VP Divers | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 179.00 | 37 029.00 | 150.00 | 37 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 018.00 | 140 636.00 | | 144 018.00 |