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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 274 000.00 | | 1 274 000.00 | 1 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 588.00 | 4 417.00 | 1 171.00 | 5 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 981.00 | 163 323.00 | 77 657.00 | 240 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 997.00 | 180 168.00 | 1 352 828.00 | 1 532 997.00 |
BT Marchandises | 188 148.00 | | 188 148.00 | 188 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 961.00 | | 90 961.00 | 90 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 801.00 | | 64 801.00 | 64 801.00 |
BZ Autres créances | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 160 930.00 | | 160 930.00 | 160 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 869.00 | | 624 869.00 | 624 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 866.00 | 180 168.00 | 1 977 697.00 | 2 157 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 484 662.00 | | | 484 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 779.00 | | | 190 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 441.00 | | | 1 176 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 702.00 | | | 460 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 824.00 | | | 148 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 058.00 | | | 121 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 456.00 | | | 70 456.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 256.00 | | | 801 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 697.00 | | | 1 977 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 757.00 | | | 468 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 450.00 | | 10 800.00 | 1 522 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 532 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 246 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 090.00 | | | 1 282 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 021.00 | | 10 800.00 | 236 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 308.00 | 29 985.00 | 1 300.00 | 151 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 880.00 | 29 985.00 | 1 300.00 | 138 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 058.00 | 121 058.00 | | 121 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 702.00 | 128 203.00 | 332 499.00 | 460 702.00 |
VI Groupe et associés | 148 824.00 | 148 824.00 | | 148 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 996.00 | | | 132 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 830.00 | 84 830.00 | | 84 830.00 |
VW T.V.A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 065.00 | 468 566.00 | 332 499.00 | 801 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
ST Autres comptes | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 557.00 | | | 130 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 711.00 | | | 100 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 671.00 | | | 67 671.00 |