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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 094.00 | 6 138.00 | 2 955.00 | 9 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 921.00 | 283 946.00 | 29 974.00 | 313 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 983.00 | 302 893.00 | 1 797 090.00 | 2 099 983.00 |
BT Marchandises | 207 402.00 | | 207 402.00 | 207 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 304.00 | | 99 304.00 | 99 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 854.00 | | 70 854.00 | 70 854.00 |
BZ Autres créances | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CF Disponibilités | 281 332.00 | | 281 332.00 | 281 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 307.00 | | 672 307.00 | 672 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 290.00 | 302 893.00 | 2 469 397.00 | 2 772 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
DG Autres réserves | 1 185 948.00 | | | 1 185 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 485.00 | | | 255 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 238.00 | | | 1 987 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 328.00 | | | 263 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 777.00 | | | 132 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 159.00 | | | 482 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 397.00 | | | 2 469 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 350.00 | | | 319 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 073.00 | | 8 910.00 | 2 091 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772 470.00 | | | 1 772 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 104.00 | | 8 910.00 | 314 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 243.00 | 17 650.00 | | 285 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 434.00 | 17 650.00 | | 272 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 777.00 | 132 777.00 | | 132 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 70 854.00 | 70 854.00 | | 70 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 328.00 | 100 519.00 | 162 809.00 | 263 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 078.00 | | | 122 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 733.00 | 183 573.00 | 160.00 | 183 733.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 159.00 | 319 350.00 | 162 809.00 | 482 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
ST Autres comptes | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 840.00 | | | 840.00 |
YT Sous‐traitance | 481.00 | | | 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 795.00 | | | 161 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 616.00 | | | 111 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 726.00 | | | 73 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |