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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 8 377.00 | 93.00 | 8 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 588.00 | 5 142.00 | 446.00 | 5 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 751.00 | 195 574.00 | 106 176.00 | 301 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 147.00 | 213 432.00 | 1 870 715.00 | 2 084 147.00 |
BT Marchandises | 248 558.00 | | 248 558.00 | 248 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 611.00 | | 87 611.00 | 87 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
BZ Autres créances | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
CF Disponibilités | 348 470.00 | | 348 470.00 | 348 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 281.00 | | 776 281.00 | 776 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 428.00 | 213 432.00 | 2 646 996.00 | 2 860 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
DG Autres réserves | 615 902.00 | | | 615 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 239.00 | | | 170 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 680.00 | | | 1 296 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 202.00 | | | 855 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 196.00 | | | 191 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 261.00 | | | 193 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 428.00 | | | 110 428.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 316.00 | | | 1 350 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 996.00 | | | 2 646 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 186.00 | | | 1 158 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 997.00 | | 551 150.00 | 1 532 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 084 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 090.00 | | 490 380.00 | 1 282 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 568.00 | | 60 770.00 | 246 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 168.00 | 33 263.00 | | 180 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 090.00 | 287.00 | | 8 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 740.00 | 32 976.00 | | 167 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 261.00 | 193 261.00 | | 193 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 202.00 | 663 072.00 | 192 131.00 | 855 202.00 |
VI Groupe et associés | 191 196.00 | 191 196.00 | | 191 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 013.00 | | | 557 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 501.00 | | | 162 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 641.00 | 91 641.00 | | 91 641.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 125.00 | 1 157 994.00 | 192 131.00 | 1 350 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
ST Autres comptes | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 492.00 | | | 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 974.00 | | | 131 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 930.00 | | | 96 930.00 |