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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 751.00 | 236 657.00 | 65 094.00 | 301 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 147.00 | 255 053.00 | 1 829 094.00 | 2 084 147.00 |
BT Marchandises | 254 994.00 | | 254 994.00 | 254 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 460.00 | | 95 460.00 | 95 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 854.00 | | 59 854.00 | 59 854.00 |
BZ Autres créances | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CF Disponibilités | 224 445.00 | | 224 445.00 | 224 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 670.00 | | 645 670.00 | 645 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 817.00 | 255 053.00 | 2 474 764.00 | 2 729 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
DG Autres réserves | 727 629.00 | | | 727 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 994.00 | | | 263 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 674.00 | | | 1 510 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 420.00 | | | 621 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 225.00 | | | 183 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 060.00 | | | 127 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 090.00 | | | 964 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 764.00 | | | 2 474 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 192.00 | | | 916 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 147.00 | | 1 500.00 | 2 084 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 084 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 307 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772 470.00 | | | 1 772 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 338.00 | | 1 500.00 | 307 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 432.00 | 43 121.00 | 1 500.00 | 213 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | 93.00 | | 8 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 716.00 | 43 028.00 | 1 500.00 | 200 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 225.00 | 183 225.00 | | 183 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
UX Autres créances clients | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 420.00 | 227 070.00 | 394 350.00 | 621 420.00 |
VI Groupe et associés | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 734.00 | | | 233 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 771.00 | 70 771.00 | | 70 771.00 |
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 899.00 | 569 549.00 | 394 350.00 | 963 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
ST Autres comptes | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
YT Sous‐traitance | 471.00 | | | 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 895.00 | | | 160 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 914.00 | | | 110 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |