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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 437.00 | 38 547.00 | 1 734 890.00 | 1 773 437.00 |
BZ Autres créances | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CF Disponibilités | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 778.00 | 38 547.00 | 1 780 231.00 | 1 818 778.00 |
CU Autres participations | 1 734 890.00 | | 1 734 890.00 | 1 734 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 415.00 | 1 622 415.00 | | 1 622 415.00 |
DH Report à nouveau | -753 607.00 | -749 370.00 | | -753 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 789.00 | -4 238.00 | | 7 789.00 |
DL TOTAL (I) | 937 003.00 | 929 214.00 | | 937 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 927.00 | 845 288.00 | | 839 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 049.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 227.00 | 848 336.00 | | 843 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 231.00 | 1 777 550.00 | | 1 780 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 787.00 | 6 545.00 | | 15 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 998.00 | 10 783.00 | | 7 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 789.00 | -4 238.00 | | 7 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 839 927.00 | 839 927.00 | | 839 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 227.00 | 843 227.00 | | 843 227.00 |