| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 447.00 | 38 547.00 | 1 734 900.00 | 1 773 447.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 919.00 | 38 547.00 | 1 757 373.00 | 1 795 919.00 |
CU Autres participations | 1 734 900.00 | | 1 734 900.00 | 1 734 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 616 375.00 | 1 622 415.00 | | 1 616 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DH Report à nouveau | -745 818.00 | -753 607.00 | | -745 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 346.00 | 7 789.00 | | -8 346.00 |
DL TOTAL (I) | 928 657.00 | 937 003.00 | | 928 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 103.00 | 839 927.00 | | 824 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 3 300.00 | | 4 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 715.00 | 843 227.00 | | 828 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 373.00 | 1 780 231.00 | | 1 757 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39.00 | 15 787.00 | | 39.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 385.00 | 7 998.00 | | 8 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 346.00 | 7 789.00 | | -8 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 437.00 | | 20.00 | 1 773 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 734 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 1 773 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 890.00 | | 20.00 | 1 734 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 824 103.00 | 824 103.00 | | 824 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 715.00 | 828 715.00 | | 828 715.00 |