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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 457.00 | 38 547.00 | 1 734 910.00 | 1 773 457.00 |
CF Disponibilités | 198 979.00 | | 198 979.00 | 198 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 979.00 | | 198 979.00 | 198 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 436.00 | 38 547.00 | 1 933 889.00 | 1 972 436.00 |
CU Autres participations | 1 734 910.00 | | 1 734 910.00 | 1 734 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 616 375.00 | 1 616 375.00 | | 1 616 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
DH Report à nouveau | -468 122.00 | -754 164.00 | | -468 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 030.00 | 286 042.00 | | 423 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 730.00 | 1 214 700.00 | | 1 637 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 610.00 | 530 470.00 | | 292 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 400.00 | | 3 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 159.00 | 533 900.00 | | 296 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 889.00 | 1 748 599.00 | | 1 933 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 159.00 | 533 900.00 | | 296 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 992.00 | 293 633.00 | | 427 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962.00 | 7 591.00 | | 4 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 030.00 | 286 042.00 | | 423 030.00 |