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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 457.00 | 38 547.00 | 1 734 910.00 | 1 773 457.00 |
CF Disponibilités | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 146.00 | 38 547.00 | 1 748 599.00 | 1 787 146.00 |
CU Autres participations | 1 734 910.00 | | 1 734 910.00 | 1 734 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 616 375.00 | 1 616 375.00 | | 1 616 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
DH Report à nouveau | -754 164.00 | -745 818.00 | | -754 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 042.00 | -8 346.00 | | 286 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 700.00 | 928 657.00 | | 1 214 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 470.00 | 824 103.00 | | 530 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 4 593.00 | | 3 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 900.00 | 828 715.00 | | 533 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 599.00 | 1 757 373.00 | | 1 748 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 633.00 | 39.00 | | 293 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 591.00 | 8 385.00 | | 7 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 042.00 | -8 346.00 | | 286 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 447.00 | | 10.00 | 1 773 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 900.00 | | 10.00 | 1 734 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 530 470.00 | 530 470.00 | | 530 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 900.00 | 533 900.00 | | 533 900.00 |