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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 967.00 | 5 599.00 | 368.00 | 5 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 216.00 | 306 919.00 | 113 297.00 | 420 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 218.00 | 316 353.00 | 128 864.00 | 445 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 784.00 | 4 240.00 | 13 544.00 | 17 784.00 |
BZ Autres créances | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
CF Disponibilités | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 565.00 | 4 240.00 | 123 325.00 | 127 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 782.00 | 320 593.00 | 252 189.00 | 572 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 46 782.00 | 26 156.00 | | 46 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777.00 | 20 626.00 | | 777.00 |
DL TOTAL (I) | 117 959.00 | 117 182.00 | | 117 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 39 183.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 492.00 | 20 149.00 | | 10 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | 48.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 261.00 | 67 586.00 | | 61 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 398.00 | 43 938.00 | | 43 398.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665.00 | | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 230.00 | 188 904.00 | | 134 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 189.00 | 306 086.00 | | 252 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 498.00 | | 1 454 498.00 | 1 454 498.00 |
FG Production vendue services | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 101.00 | | 1 465 101.00 | 1 465 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 270.00 | 382.00 | | 3 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 270.00 | 382.00 | | 3 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 956.00 | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 956.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 661.00 | -574.00 | | 1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -2 735.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 918.00 | 1 447 073.00 | | 1 507 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 140.00 | 1 426 447.00 | | 1 507 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777.00 | 20 626.00 | | 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 356.00 | 103 156.00 | 15 200.00 | 118 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 891.00 | 133 891.00 | | 133 891.00 |