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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 722.00 | 403.00 | 7 319.00 | 7 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 362.00 | 403.00 | 1 931 959.00 | 1 932 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BZ Autres créances | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CF Disponibilités | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 563.00 | 403.00 | 1 977 160.00 | 1 977 563.00 |
CU Autres participations | 1 900 640.00 | | 1 900 640.00 | 1 900 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 440.00 | 763 440.00 | | 763 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 974.00 | 6 400.00 | | 9 974.00 |
DG Autres réserves | 85 325.00 | 17 426.00 | | 85 325.00 |
DH Report à nouveau | | -34 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 405.00 | 105 816.00 | | 109 405.00 |
DK Provisions réglementées | 359.00 | 119.00 | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | 968 504.00 | 858 859.00 | | 968 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 139.00 | 960 000.00 | | 853 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 071.00 | 146 671.00 | | 111 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 8 220.00 | | 6 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 301.00 | 27 476.00 | | 37 301.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 656.00 | 1 142 366.00 | | 1 008 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 160.00 | 2 001 225.00 | | 1 977 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 561.00 | 106 943.00 | | 147 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 500.00 | | 335 500.00 | 335 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 500.00 | | 335 500.00 | 335 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | 790.00 | | 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 627.00 | 1 029.00 | | 5 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 328.00 | 1 819.00 | | 6 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 1 197.00 | | 1 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 119.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 1 317.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 788.00 | 502.00 | | 4 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 944.00 | 316 018.00 | | 508 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 539.00 | 210 202.00 | | 399 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 405.00 | 105 816.00 | | 109 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 403.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 071.00 | 111 071.00 | | 111 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 139.00 | 147 561.00 | 595 357.00 | 853 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 902.00 | 37 902.00 | 24 000.00 | 61 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 656.00 | 303 078.00 | 595 357.00 | 1 008 656.00 |