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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 640.00 | | 1 924 640.00 | 1 924 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BZ Autres créances | 30 257.00 | 5 627.00 | 24 630.00 | 30 257.00 |
CF Disponibilités | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 212.00 | 5 627.00 | 76 585.00 | 82 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 852.00 | 5 627.00 | 2 001 225.00 | 2 006 852.00 |
CU Autres participations | 1 900 640.00 | | 1 900 640.00 | 1 900 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 440.00 | 64 000.00 | | 763 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
DH Report à nouveau | -34 343.00 | | | -34 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 816.00 | -34 343.00 | | 105 816.00 |
DK Provisions réglementées | 119.00 | | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 858 859.00 | 53 483.00 | | 858 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 671.00 | 10 666.00 | | 146 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 3 840.00 | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 476.00 | 598.00 | | 27 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 366.00 | 15 104.00 | | 1 142 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 225.00 | 68 587.00 | | 2 001 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 943.00 | | | 106 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 119.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 656.00 | | 1 029.00 | 6 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 656.00 | | 1 029.00 | 6 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 656.00 | 119.00 | 1 029.00 | 6 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 671.00 | 146 671.00 | | 146 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 000.00 | 106 943.00 | 593 171.00 | 960 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 497.00 | 60 497.00 | | 84 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 366.00 | 289 310.00 | 593 171.00 | 1 142 366.00 |