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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 927.00 | 6 066.00 | 861.00 | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 611.00 | 351 440.00 | 72 170.00 | 423 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 573.00 | 361 342.00 | 88 231.00 | 449 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 349.00 | 4 240.00 | 9 109.00 | 13 349.00 |
BZ Autres créances | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
CF Disponibilités | 77 534.00 | | 77 534.00 | 77 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 864.00 | 4 240.00 | 132 624.00 | 136 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 437.00 | 365 582.00 | 220 855.00 | 586 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 47 559.00 | 46 782.00 | | 47 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070.00 | 777.00 | | 3 070.00 |
DL TOTAL (I) | 121 030.00 | 117 959.00 | | 121 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 327.00 | 10 492.00 | | 6 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | 338.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 187.00 | 61 261.00 | | 43 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 179.00 | 43 398.00 | | 42 179.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 826.00 | 134 230.00 | | 99 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 855.00 | 252 189.00 | | 220 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 490.00 | | 1 484 490.00 | 1 484 490.00 |
FG Production vendue services | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 565.00 | | 1 486 565.00 | 1 486 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | 3 270.00 | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | 3 270.00 | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 727.00 | 1 609.00 | | 8 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 727.00 | 1 609.00 | | 8 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 079.00 | 1 661.00 | | -7 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 456.00 | -528.00 | | -4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 285.00 | 1 507 918.00 | | 1 514 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 215.00 | 1 507 140.00 | | 1 511 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 070.00 | 777.00 | | 3 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 531.00 | 59 331.00 | 15 200.00 | 74 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 693.00 | 99 693.00 | | 99 693.00 |