| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 177.00 | 4 584.00 | 1 593.00 | 6 177.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 427.00 | 4 584.00 | 153 843.00 | 158 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
072 Créances – Autres | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
084 Disponibilités | 98 475.00 | | 98 475.00 | 98 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 632.00 | | 148 632.00 | 148 632.00 |
110 Total général Actif | 307 058.00 | 4 584.00 | 302 475.00 | 307 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 642.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 834.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 788.00 | 300 487.00 | | 225 788.00 |
230 Autres produits | 37 599.00 | 15 098.00 | | 37 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 387.00 | 315 585.00 | | 263 387.00 |
242 Autres charges externes. | 102 353.00 | 84 891.00 | | 102 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 610.00 | 10 114.00 | | 9 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 407.00 | 105 419.00 | | 103 407.00 |
252 Charges sociales | 35 207.00 | 48 248.00 | | 35 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 033.00 | 1 007.00 | | 1 033.00 |
262 Autres charges | 492.00 | 1 860.00 | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 102.00 | 251 540.00 | | 252 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 286.00 | 64 045.00 | | 11 286.00 |
294 Charges financières | 2 218.00 | 3 209.00 | | 2 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 853.00 | 36 879.00 | | 19 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 042.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 785.00 | 20 915.00 | | -10 785.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 909.00 | | | 157 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 791.00 | | | 8 791.00 |