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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 964.00 | 3 161.00 | 1 803.00 | 4 964.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 214.00 | 3 161.00 | 154 053.00 | 157 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
110 Total général Actif | 182 014.00 | 3 161.00 | 178 853.00 | 182 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 251.00 | 265 548.00 | | 246 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 211.00 | | |
230 Autres produits | 312.00 | 5.00 | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 563.00 | 266 764.00 | | 246 563.00 |
242 Autres charges externes. | 87 397.00 | 95 850.00 | | 87 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 041.00 | 16 453.00 | | 11 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 256.00 | 127 013.00 | | 110 256.00 |
252 Charges sociales | 28 089.00 | 48 159.00 | | 28 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 848.00 | 698.00 | | 848.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 682.00 | 288 172.00 | | 237 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 880.00 | -21 409.00 | | 8 880.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 452.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 125.00 | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 366.00 | -21 986.00 | | 8 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 809.00 | | | 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 405.00 | | | 156 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 809.00 | | | 809.00 |