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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 611.00 | 6 653.00 | 958.00 | 7 611.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 861.00 | 6 653.00 | 153 208.00 | 159 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
072 Créances – Autres | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
084 Disponibilités | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 279.00 | | 63 279.00 | 63 279.00 |
110 Total général Actif | 223 140.00 | 6 653.00 | 216 487.00 | 223 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 261.00 | 312 559.00 | | 248 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | 378.00 | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 4 492.00 | 9 996.00 | | 4 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 087.00 | 322 933.00 | | 255 087.00 |
242 Autres charges externes. | 92 120.00 | 91 283.00 | | 92 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 428.00 | 15 364.00 | | 18 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 778.00 | 147 545.00 | | 140 778.00 |
252 Charges sociales | 73 495.00 | 56 022.00 | | 73 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 946.00 | 1 123.00 | | 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 767.00 | 311 336.00 | | 325 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 680.00 | 11 597.00 | | -70 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
294 Charges financières | 865.00 | 1 306.00 | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 90.00 | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 185.00 | 10 201.00 | | -57 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 835.00 | | | 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 026.00 | | | 159 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 835.00 | | | 835.00 |