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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 776.00 | 5 707.00 | 1 069.00 | 6 776.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 026.00 | 5 707.00 | 153 319.00 | 159 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
072 Créances – Autres | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
084 Disponibilités | 106 239.00 | | 106 239.00 | 106 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 341.00 | | 147 341.00 | 147 341.00 |
110 Total général Actif | 306 367.00 | 5 707.00 | 300 660.00 | 306 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 559.00 | 225 788.00 | | 312 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 378.00 | | | 378.00 |
230 Autres produits | 9 996.00 | 37 599.00 | | 9 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 933.00 | 263 387.00 | | 322 933.00 |
242 Autres charges externes. | 91 283.00 | 102 353.00 | | 91 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 364.00 | 9 610.00 | | 15 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 545.00 | 103 407.00 | | 147 545.00 |
252 Charges sociales | 56 022.00 | 35 207.00 | | 56 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 123.00 | 1 033.00 | | 1 123.00 |
262 Autres charges | | 492.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 311 336.00 | 252 102.00 | | 311 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 597.00 | 11 286.00 | | 11 597.00 |
294 Charges financières | 1 306.00 | 2 218.00 | | 1 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 19 853.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 201.00 | -10 785.00 | | 10 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 427.00 | | | 158 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |