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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 993.00 | 126 482.00 | 16 511.00 | 142 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 471.00 | 139 067.00 | 248 403.00 | 387 471.00 |
BZ Autres créances | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CF Disponibilités | 95 518.00 | | 95 518.00 | 95 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 403.00 | | 113 403.00 | 113 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 874.00 | 139 067.00 | 361 807.00 | 500 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 156 087.00 | 99 698.00 | | 156 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 983.00 | 56 390.00 | | 61 983.00 |
DL TOTAL (I) | 226 321.00 | 164 337.00 | | 226 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 968.00 | 95 765.00 | | 60 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579.00 | 2 830.00 | | 3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 821.00 | 12 575.00 | | 13 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 372.00 | 27 036.00 | | 27 372.00 |
EA Autres dettes | 29 746.00 | 23 840.00 | | 29 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 486.00 | 162 046.00 | | 135 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 807.00 | 326 383.00 | | 361 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 993.00 | 155 652.00 | | 98 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 303.00 | 18 764.00 | | 120 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 303.00 | 18 764.00 | | 110 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 968.00 | 24 475.00 | 36 493.00 | 60 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 778.00 | 17 886.00 | 21 892.00 | 39 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 486.00 | 98 993.00 | 36 493.00 | 135 486.00 |