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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 459.00 | 135 148.00 | 213 311.00 | 348 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 123.00 | 147 733.00 | 464 390.00 | 612 123.00 |
BZ Autres créances | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
CF Disponibilités | 139 153.00 | | 139 153.00 | 139 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 487.00 | | 176 487.00 | 176 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 610.00 | 147 733.00 | 640 877.00 | 788 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 071.00 | 156 087.00 | | 218 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 926.00 | 61 983.00 | | 24 926.00 |
DL TOTAL (I) | 251 246.00 | 226 321.00 | | 251 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 168.00 | 60 968.00 | | 267 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 3 579.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 176.00 | 13 821.00 | | 14 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 825.00 | 27 372.00 | | 60 825.00 |
EA Autres dettes | 46 268.00 | 29 746.00 | | 46 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 631.00 | 135 486.00 | | 389 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 877.00 | 361 807.00 | | 640 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 964.00 | 98 993.00 | | 167 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 471.00 | | | 387 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 578.00 | | | 145 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 067.00 | 22 260.00 | 13 594.00 | 139 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 067.00 | 22 260.00 | 13 594.00 | 129 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 168.00 | 45 501.00 | 157 715.00 | 267 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 295.00 | | | 246 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
VP Divers | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 413.00 | 37 334.00 | 41 079.00 | 78 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 631.00 | 167 964.00 | 157 715.00 | 389 631.00 |