| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 370.00 | 165 491.00 | 190 879.00 | 356 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 034.00 | 178 076.00 | 441 958.00 | 620 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
CF Disponibilités | 148 816.00 | | 148 816.00 | 148 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 922.00 | | 187 922.00 | 187 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 956.00 | 178 076.00 | 629 880.00 | 807 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 242 996.00 | 218 071.00 | | 242 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 802.00 | 24 926.00 | | 39 802.00 |
DL TOTAL (I) | 291 048.00 | 251 246.00 | | 291 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 989.00 | 267 168.00 | | 214 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | 1 193.00 | | 1 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 176.00 | | 14 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 116.00 | 60 825.00 | | 56 116.00 |
EA Autres dettes | 46 563.00 | 46 268.00 | | 46 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 832.00 | 389 631.00 | | 338 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 880.00 | 640 877.00 | | 629 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 926.00 | 167 964.00 | | 169 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 123.00 | | | 612 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 044.00 | | | 351 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 733.00 | 40 613.00 | 10 270.00 | 147 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 733.00 | 40 613.00 | 10 270.00 | 137 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
UX Autres créances clients | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 989.00 | 50 805.00 | 146 426.00 | 214 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
VP Divers | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 351.00 | 34 272.00 | 41 079.00 | 75 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 109.00 | 169 926.00 | 146 426.00 | 334 109.00 |