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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 42 000.00 | 168 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 370.00 | 207 334.00 | 149 036.00 | 356 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 064.00 | 263 919.00 | 362 146.00 | 626 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BZ Autres créances | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CF Disponibilités | 159 423.00 | | 159 423.00 | 159 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 148.00 | 42 000.00 | 191 148.00 | 191 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 213.00 | 305 919.00 | 553 294.00 | 817 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 282 048.00 | 242 996.00 | | 282 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 650.00 | 39 802.00 | | -7 650.00 |
DL TOTAL (I) | 282 648.00 | 291 048.00 | | 282 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 181.00 | 214 989.00 | | 164 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 873.00 | 1 454.00 | | 8 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 126.00 | 14 988.00 | | 12 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 783.00 | 56 116.00 | | 38 783.00 |
EA Autres dettes | 46 682.00 | 46 563.00 | | 46 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 646.00 | 338 832.00 | | 270 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 294.00 | 629 880.00 | | 553 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 614.00 | 169 926.00 | | 146 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 034.00 | | 25 030.00 | 620 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 37 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 626 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 10 000.00 | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 955.00 | | | 358 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 079.00 | | 15 030.00 | 41 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 076.00 | 43 843.00 | | 178 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 076.00 | 41 843.00 | | 168 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 181.00 | 40 149.00 | 124 032.00 | 164 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 571.00 | 27 462.00 | 37 109.00 | 64 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 646.00 | 146 614.00 | 124 032.00 | 270 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |