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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 174 938.00 | | 195 174 938.00 | 195 174 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
CF Disponibilités | 62 475.00 | | 62 475.00 | 62 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 929 217.00 | | 55 929 217.00 | 55 929 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 104 155.00 | | 251 104 155.00 | 251 104 155.00 |
CU Autres participations | 195 136 960.00 | | 195 136 960.00 | 195 136 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 947 716.00 | 42 901 379.00 | | 62 947 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 800.00 | 522 800.00 | | 522 800.00 |
DH Report à nouveau | -42 083 624.00 | -28 115 492.00 | | -42 083 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 071 866.00 | -13 968 132.00 | | 47 071 866.00 |
DK Provisions réglementées | 61 318.00 | 44 206.00 | | 61 318.00 |
DL TOTAL (I) | 68 520 076.00 | 1 384 761.00 | | 68 520 076.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78 210 590.00 | 88 511 600.00 | | 78 210 590.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 331 098.00 | 51 657 404.00 | | 54 331 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 892.00 | 107 628.00 | | 186 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 584 079.00 | 210 809 253.00 | | 182 584 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 104 155.00 | 212 194 014.00 | | 251 104 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 189 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 398 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 666 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 666 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 731 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 368 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 112.00 | -17 112.00 | | -17 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 720 735.00 | -3 771 370.00 | | -3 720 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 560 503.00 | 505 023.00 | | 61 560 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 488 637.00 | 14 473 155.00 | | 14 488 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 071 866.00 | -13 968 132.00 | | 47 071 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 262 108.00 | 16 176 193.00 | 40 278 068.00 | 182 262 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 584 079.00 | 16 498 164.00 | 40 278 068.00 | 182 584 079.00 |