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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 158 637.00 | 98 442 160.00 | 96 716 476.00 | 195 158 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 194.00 | | 2 355 194.00 | 2 355 194.00 |
BZ Autres créances | 69 046 248.00 | 59 256 446.00 | 9 789 801.00 | 69 046 248.00 |
CF Disponibilités | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 438 929.00 | 59 256 446.00 | 12 182 482.00 | 71 438 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 597 566.00 | 157 698 607.00 | 108 898 959.00 | 266 597 566.00 |
CU Autres participations | 195 136 960.00 | 98 442 160.00 | 96 694 799.00 | 195 136 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 820 950.00 | | | 73 820 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 282 985.00 | | | 174 282 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 413.00 | | | 249 413.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 395 827.00 | | | 7 395 827.00 |
DH Report à nouveau | -197 144 537.00 | | | -197 144 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 626 563.00 | | | -9 626 563.00 |
DK Provisions réglementées | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
DL TOTAL (I) | 49 063 634.00 | | | 49 063 634.00 |
DN Avances conditionnées | 559 900.00 | | | 559 900.00 |
DO TOTAL (II) | 559 900.00 | | | 559 900.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 930 643.00 | | | 2 930 643.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 141 946.00 | | | 51 141 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 681 008.00 | | | 4 681 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 811.00 | | | 476 811.00 |
EA Autres dettes | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 275 425.00 | | | 59 275 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 898 959.00 | | | 108 898 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 133 479.00 | | | 8 133 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 816.00 | | 1 264 816.00 | 1 264 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 816.00 | | 1 264 816.00 | 1 264 816.00 |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -24 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | -39 894.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 309 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 739 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 739 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 420 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 730 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 517.00 | | | 174 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 517.00 | | | 174 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 821.00 | | | 527 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 821.00 | | | 527 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 304.00 | | | -353 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -456 947.00 | | | -456 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 947.00 | | | 1 758 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 385 511.00 | | | 11 385 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 626 563.00 | | | -9 626 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 231 908.00 | | 5 071.00 | 195 231 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 342.00 | 195 158 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 342.00 | 195 158 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 231 908.00 | | 5 071.00 | 195 231 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 930 644.00 | 2 930 644.00 | | 2 930 644.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 141 946.00 | | | 51 141 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 811.00 | 476 811.00 | | 476 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 446 990.00 | 4 446 990.00 | | 4 446 990.00 |
UP Prêts | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 195.00 | 2 355 195.00 | | 2 355 195.00 |
VI Groupe et associés | 4 681 008.00 | 4 681 008.00 | | 4 681 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 793 363.00 | | | 174 793 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 046 248.00 | 69 046 248.00 | | 69 046 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 437 884.00 | 71 416 206.00 | 21 678.00 | 71 437 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 275 426.00 | 8 133 480.00 | | 59 275 426.00 |