| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 331 555.00 | 104 090 690.00 | 121 240 865.00 | 225 331 555.00 |
AB Frais d’établissement | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 251 897.00 | 40 961 003.00 | 28 290 894.00 | 69 251 897.00 |
AH Fonds commercial | 3 580 581.00 | | 3 580 581.00 | 3 580 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 844 089.00 | | 2 844 089.00 | 2 844 089.00 |
AP Constructions | 5 544 366.00 | 2 614 616.00 | 2 929 750.00 | 5 544 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 014 979.00 | 8 683 563.00 | 2 331 416.00 | 11 014 979.00 |
BF Prêts | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017 292.00 | 23 862.00 | 993 430.00 | 1 017 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 188 187.00 | | 195 188 187.00 | 195 188 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 705 330.00 | | 7 705 330.00 | 7 705 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
BZ Autres créances | 64 137 966.00 | | 64 137 966.00 | 64 137 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
CF Disponibilités | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 369 079.00 | | 64 369 079.00 | 64 369 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 557 246.00 | | 259 557 246.00 | 259 557 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 195 136 950.00 | | 195 136 950.00 | 195 136 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 947 716.00 | 62 947 716.00 | | 62 947 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 800.00 | 522 800.00 | | 522 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 413.00 | | | 249 413.00 |
DH Report à nouveau | 4 738 829.00 | -42 083 624.00 | | 4 738 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 725 459.00 | 47 071 866.00 | | -6 725 459.00 |
DK Provisions réglementées | 78 430.00 | 61 318.00 | | 78 430.00 |
DL TOTAL (I) | 61 811 729.00 | 68 520 076.00 | | 61 811 729.00 |
DN Avances conditionnées | 791 000.00 | | | 791 000.00 |
DO TOTAL (II) | 791 000.00 | | | 791 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 283 639.00 | 786 261.00 | | 1 283 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 812 723.00 | 657 880.00 | | 812 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 096 362.00 | 1 444 141.00 | | 2 096 362.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 87 137 677.00 | 78 210 590.00 | | 87 137 677.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 980 441.00 | 54 331 098.00 | | 57 980 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 218 420.00 | 49 720 420.00 | | 47 218 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 074 478.00 | 14 001.00 | | 5 074 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 011 015.00 | 1 660 007.00 | | 2 011 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 834.00 | 186 892.00 | | 267 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 663.00 | 121 077.00 | | 66 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 646 381.00 | 423 565.00 | | 1 646 381.00 |
EA Autres dettes | 2 562 537.00 | 1 400 710.00 | | 2 562 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 607 586.00 | 48 550 772.00 | | 44 607 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 745 517.00 | 182 584 079.00 | | 197 745 517.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 557 246.00 | 251 104 155.00 | | 259 557 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 991 801.00 | 16 498 164.00 | | 7 991 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 910.00 | 29 666.00 | | 53 910.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 134 722.00 | 60 920.00 | | 134 722.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -34 393 699.00 | -31 304 571.00 | | -34 393 699.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -198 370.00 | -302 011.00 | | -198 370.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -10 467.00 | 187 903.00 | | -10 467.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 2 914 202.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 084 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 773 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 716 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 806 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 809 981.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -996 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 725 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 623 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 002 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 790 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 977 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 131 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 977 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 974 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 970 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 307.00 | 134 745.00 | | 603 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 891 754.00 | 4 507.00 | | 1 891 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 800.00 | 200 122.00 | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515 861.00 | 339 374.00 | | 2 515 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 961.00 | 275 723.00 | | 157 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 612.00 | 17 112.00 | | 18 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 612.00 | -17 112.00 | | -18 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 43 923.00 | | 4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 164 727.00 | 61 560 503.00 | | 9 164 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 890 186.00 | 14 488 637.00 | | 15 890 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 725 459.00 | 47 071 866.00 | | -6 725 459.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 407 747.00 | -5 481 128.00 | | 407 747.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 18 829 075.00 | 18 777 630.00 | | 18 829 075.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -15 762 995.00 | -12 828 952.00 | | -15 762 995.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -34 592 069.00 | -31 606 582.00 | | -34 592 069.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -198 370.00 | -302 011.00 | | -198 370.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -34 393 699.00 | -31 304 571.00 | | -34 393 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 188 167.00 | | | 195 188 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 210 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 210 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 188 167.00 | | | 195 188 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 318.00 | 17 112.00 | | 61 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 318.00 | 17 112.00 | | 61 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 87 137 677.00 | 5 558 601.00 | | 87 137 677.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 57 980 441.00 | 1 851 723.00 | | 57 980 441.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 063 562.00 | 63 562.00 | | 5 063 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 834.00 | 267 834.00 | | 267 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
UP Prêts | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 164 510.00 | 118 587.00 | 47 045 923.00 | 47 164 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 398 474.00 | 64 347 267.00 | 51 207.00 | 64 398 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 745 517.00 | 7 991 801.00 | 47 045 923.00 | 197 745 517.00 |