| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 331 555.00 | 122 868 320.00 | 102 463 235.00 | 225 331 555.00 |
AB Frais d’établissement | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 393 479.00 | 45 412 322.00 | 26 981 157.00 | 72 393 479.00 |
AH Fonds commercial | 3 530 548.00 | | 3 530 548.00 | 3 530 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 941 822.00 | | 2 941 822.00 | 2 941 822.00 |
AP Constructions | 5 459 306.00 | 2 932 090.00 | 2 527 216.00 | 5 459 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 313 079.00 | 9 059 763.00 | 2 253 316.00 | 11 313 079.00 |
BF Prêts | 181 927.00 | | 181 927.00 | 181 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056 441.00 | 23 862.00 | 1 032 579.00 | 1 056 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 891 172.00 | 57 442 607.00 | 39 448 565.00 | 96 891 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 621 175.00 | | 7 621 175.00 | 7 621 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 273 354.00 | 2 561 495.00 | 39 711 859.00 | 42 273 354.00 |
BZ Autres créances | 12 755 518.00 | 232 297.00 | 12 523 221.00 | 12 755 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
CF Disponibilités | 7 245 117.00 | | 7 245 117.00 | 7 245 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161 866.00 | | 6 161 866.00 | 6 161 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 165 652.00 | 2 793 792.00 | 75 371 860.00 | 78 165 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 388 379.00 | 183 104 719.00 | 217 283 660.00 | 400 388 379.00 |
CU Autres participations | 195 136 960.00 | 98 442 160.00 | 96 694 799.00 | 195 136 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 947 710.00 | 62 947 716.00 | | 62 947 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 800.00 | 522 800.00 | | 522 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 413.00 | 249 413.00 | | 249 413.00 |
DH Report à nouveau | -106 215 825.00 | -1 986 630.00 | | -106 215 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 928 713.00 | -104 229 195.00 | | -90 928 713.00 |
DK Provisions réglementées | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
DL TOTAL (I) | -124 323 917.00 | -85 743 272.00 | | -124 323 917.00 |
DN Avances conditionnées | | 791 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 791 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 138 987.00 | 1 283 639.00 | | 1 138 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 886 655.00 | 812 723.00 | | 886 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 025 642.00 | 2 096 362.00 | | 2 025 642.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 109 330 717.00 | 98 911 406.00 | | 109 330 717.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 64 721 186.00 | 59 865 434.00 | | 64 721 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 197 597.00 | 62 302 519.00 | | 63 197 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 041.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 337.00 | 2 011 015.00 | | 195 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 506 757.00 | 43 344 991.00 | | 48 506 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 395 870.00 | 6 786 260.00 | | 7 395 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719 459.00 | 1 646 381.00 | | 719 459.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 2 562 537.00 | | 1 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 805 486.00 | 44 607 586.00 | | 45 805 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 873 479.00 | 322 117 170.00 | | 339 873 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 283 660.00 | 239 250 794.00 | | 217 283 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 665 575.00 | 14 727 475.00 | | 176 665 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 076.00 | 26 976.00 | | 26 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 918 521.00 | | | 5 918 521.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -16 228.00 | 134 722.00 | | -16 228.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -38 490 338.00 | -34 393 699.00 | | -38 490 338.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -231 080.00 | -198 370.00 | | -231 080.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -291 547.00 | -10 467.00 | | -291 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 234 063 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 663 351.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 167 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 985 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 879 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 130 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 504 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 168 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 358 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 485 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 225 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 372 814.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 062 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 701 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 312 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 258 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | 603 307.00 | | 1 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 531.00 | 1 891 754.00 | | 107 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 800.00 | 20 800.00 | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 057.00 | 2 515 861.00 | | 126 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 495.00 | 595 747.00 | | 94 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | 157 961.00 | | 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 875.00 | 897 979.00 | | 103 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 335.00 | 1 651 687.00 | | 669 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 281.00 | 864 174.00 | | -543 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387 629.00 | -362 171.00 | | -387 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 558.00 | 1 121 276.00 | | 1 003 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 932 270.00 | 105 350 471.00 | | 91 932 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 928 713.00 | -104 229 195.00 | | -90 928 713.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 579 243.00 | 407 747.00 | | 579 243.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 18 777 630.00 | 18 829 075.00 | | 18 777 630.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -19 993 788.00 | -15 762 995.00 | | -19 993 788.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -38 771 418.00 | -34 592 069.00 | | -38 771 418.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -281 080.00 | -198 370.00 | | -281 080.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -38 490 338.00 | -34 393 699.00 | | -38 490 338.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 210 479.00 | | 21 429.00 | 195 210 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 231 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 231 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 210 479.00 | | 21 429.00 | 195 210 479.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 117 271 634.00 | 12 024 728.00 | 8 000 000.00 | 117 271 634.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 67 856 568.00 | 3 135 382.00 | 64 721 186.00 | 67 856 568.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 907 495.00 | 76 679.00 | 5 830 816.00 | 5 907 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 561.00 | 92 561.00 | | 92 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UP Prêts | 94 948.00 | | 94 948.00 | 94 948.00 |
UX Autres créances clients | 938 502.00 | 938 502.00 | | 938 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 063 426.00 | 45 196 759.00 | 866 667.00 | 46 063 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 711 450.00 | | | -14 711 450.00 |
VP Divers | 65 973 320.00 | 65 973 320.00 | | 65 973 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702 744.00 | 702 744.00 | | 702 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 021 913.00 | 66 926 965.00 | 94 948.00 | 67 021 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 905 453.00 | 61 239 878.00 | 79 418 669.00 | 237 905 453.00 |