| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818 869.00 | 15 497 848.00 | 4 321 021.00 | 19 818 869.00 |
AH Fonds commercial | 135 796 083.00 | | 135 796 083.00 | 135 796 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 732 536.00 | | 3 732 536.00 | 3 732 536.00 |
AP Constructions | 4 544 513.00 | 1 729 824.00 | 2 814 689.00 | 4 544 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 709 924.00 | 6 232 553.00 | 2 477 371.00 | 8 709 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531 849.00 | | 2 531 849.00 | 2 531 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 596 083.00 | | 215 596 083.00 | 215 596 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 547 322.00 | | 7 547 322.00 | 7 547 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 808.00 | | 1 096 808.00 | 1 096 808.00 |
BZ Autres créances | 386 232.00 | | 386 232.00 | 386 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 708.00 | | 123 708.00 | 123 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623 331.00 | | 5 623 331.00 | 5 623 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 748.00 | | 1 606 748.00 | 1 606 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 202 831.00 | | 217 202 831.00 | 217 202 831.00 |
CU Autres participations | 79 800 000.00 | | 79 800 000.00 | 79 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 131 987.00 | 144 941 846.00 | | 145 131 987.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 999 965.00 | 49 999 965.00 | | 49 999 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 588 924.00 | 204 921.00 | | 588 924.00 |
DH Report à nouveau | -289 782.00 | -2 936.00 | | -289 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388 200.00 | -286 846.00 | | 4 388 200.00 |
DK Provisions réglementées | | 235 223.00 | | |
DL TOTAL (I) | 199 230 370.00 | 194 887 252.00 | | 199 230 370.00 |
DP Provisions pour risques | 705 265.00 | | | 705 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 265.00 | | | 705 265.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 168 529.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 136.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 330 405.00 | 420 060.00 | | 17 330 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 947.00 | 345 789.00 | | 114 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 053.00 | 438 849.00 | | 527 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 043 882.00 | | | 1 043 882.00 |
EA Autres dettes | 54 698 210.00 | 12 388 636.00 | | 54 698 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 508 034.00 | | | 36 508 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 972 462.00 | 1 373 363.00 | | 17 972 462.00 |
ED (V) | 60 917.00 | | | 60 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 202 831.00 | 196 260 615.00 | | 217 202 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 972 462.00 | 1 373 363.00 | | 17 972 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 136.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 864.00 | | 915 864.00 | 915 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 864.00 | | 915 864.00 | 915 864.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 561 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 530 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 412 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 347 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 355 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 625 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 468 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 397 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865 116.00 | | | 865 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 068 454.00 | | | 1 068 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 252 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 252 116.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -252 116.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 287 224.00 | 530 608.00 | | 8 287 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 024.00 | 817 454.00 | | 3 899 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 388 200.00 | -286 846.00 | | 4 388 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 596 083.00 | | 146 508 979.00 | 215 596 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 319 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 119 144.00 | 6 669 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 746.00 | 80 729 410.00 | 281 040 906.00 | 334 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 746.00 | 280 000.00 | 261 117 017.00 | 334 746.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 267.00 | 13 254 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 796 083.00 | | 125 935 680.00 | 135 796 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 584 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 800 000.00 | | 6 988 595.00 | 79 800 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 669 283.00 | 209 058.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 497 848.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 171 435.00 | 209 058.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 238 542.00 | 236 420.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 136 358.00 | 1 431 094.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 90 000.00 | 90 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 60 222.00 | 60 222.00 | |
6T Sur comptes clients | | 3 518 003.00 | 1 795 627.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | 200 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 868 225.00 | 2 145 849.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 243 125.00 | 3 813 362.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 644 824.00 | 2 469 401.00 | |
UG ‐ Financières | | 98 525.00 | 39 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 336.00 | 1 068 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 330 405.00 | 17 330 405.00 | | 17 330 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 947.00 | 114 947.00 | | 114 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 707 396.00 | 3 707 396.00 | | 3 707 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 088 677.00 | 3 088 677.00 | | 3 088 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 043 882.00 | 1 043 882.00 | | 1 043 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 967.00 | 1 298 967.00 | | 1 298 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 508 034.00 | 36 508 034.00 | | 36 508 034.00 |
UP Prêts | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531 849.00 | | | 2 531 849.00 |
UX Autres créances clients | 28 172 402.00 | | | 28 172 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 754 726.00 | | | 1 754 726.00 |
VB T. V. A. | 3 920 012.00 | | | 3 920 012.00 |
VC Groupe et associés | 158 118.00 | | | 158 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
VI Groupe et associés | 53 399 243.00 | 53 399 243.00 | | 53 399 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 701.00 | 246 701.00 | | 246 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411 710.00 | | | 2 411 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623 331.00 | | | 5 623 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 040.00 | 1 483 040.00 | | 1 483 040.00 |
VW T.V.A. | 561 856.00 | 561 856.00 | | 561 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 972 462.00 | 17 972 462.00 | | 17 972 462.00 |