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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 391 056.00 | 19 148 175.00 | 4 242 882.00 | 23 391 056.00 |
AH Fonds commercial | 237 682 112.00 | | 237 682 112.00 | 237 682 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 544 407.00 | | 4 544 407.00 | 4 544 407.00 |
AP Constructions | 5 211 640.00 | 2 177 349.00 | 3 034 291.00 | 5 211 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 155 899.00 | 7 073 652.00 | 2 082 247.00 | 9 155 899.00 |
BF Prêts | 77 158.00 | | 77 158.00 | 77 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601 493.00 | | 2 601 493.00 | 2 601 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 747 026.00 | 31 823 527.00 | 254 923 499.00 | 286 747 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 342 974.00 | | 8 342 974.00 | 8 342 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 191 187.00 | 2 252 208.00 | 31 938 979.00 | 34 191 187.00 |
BZ Autres créances | 10 382 171.00 | 1 677 997.00 | 8 704 175.00 | 10 382 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CF Disponibilités | 8 369 021.00 | | 8 369 021.00 | 8 369 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744 034.00 | | 4 744 034.00 | 4 744 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 032 652.00 | 3 930 205.00 | 62 102 447.00 | 66 032 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 317.00 | | 105 317.00 | 105 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 884 995.00 | 35 753 732.00 | 317 131 263.00 | 352 884 995.00 |
CU Autres participations | 4 083 261.00 | 3 424 352.00 | 658 910.00 | 4 083 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 131 987.00 | 145 131 987.00 | | 145 131 987.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 731 145.00 | 10 731 145.00 | | 10 731 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 048 158.00 | 588 924.00 | | 1 048 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 399.00 | 9 184 662.00 | | 689 399.00 |
DK Provisions réglementées | 27 107.00 | 2 122.00 | | 27 107.00 |
DL TOTAL (I) | 157 627 797.00 | 165 638 840.00 | | 157 627 797.00 |
DP Provisions pour risques | 806 464.00 | 705 265.00 | | 806 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 464.00 | 705 265.00 | | 806 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 449.00 | 116 104.00 | | 123 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 485 502.00 | | | 1 485 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 127 048.00 | 51 313 754.00 | | 43 127 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 279 802.00 | 7 604 630.00 | | 6 279 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 590.00 | 1 043 882.00 | | 711 590.00 |
EA Autres dettes | 61 927 246.00 | 54 698 210.00 | | 61 927 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 965 323.00 | 36 508 034.00 | | 44 965 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 619 960.00 | 151 284 614.00 | | 158 619 960.00 |
ED (V) | 77 042.00 | 60 917.00 | | 77 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 131 263.00 | 317 689 636.00 | | 317 131 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 471 135.00 | 152 845 586.00 | 231 316 721.00 | 78 471 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 471 135.00 | 152 845 586.00 | 231 316 721.00 | 78 471 135.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 047 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 960 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 462 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 421 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 750 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 938 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 802 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 371 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 589 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 872 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 207 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 939 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 433 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 266 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 755.00 | 865 116.00 | | 94 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 349.00 | 145 682.00 | | 4 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 234.00 | 1 068 454.00 | | 90 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 338.00 | 2 079 252.00 | | 189 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 304.00 | 2 552 675.00 | | 172 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | 401 209.00 | | 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 355.00 | 69 336.00 | | 114 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 417.00 | 3 023 219.00 | | 287 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 079.00 | -943 967.00 | | -98 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 369.00 | 3 362 173.00 | | 535 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 317 256.00 | 261 521 378.00 | | 239 317 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 627 856.00 | 252 336 716.00 | | 238 627 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 399.00 | 9 184 662.00 | | 689 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 040 906.00 | | 5 781 147.00 | 281 040 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 236.00 | 6 761 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 027.00 | 286 747 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 617 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 14 367 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 117 017.00 | | 4 500 559.00 | 261 117 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 254 437.00 | | 1 113 893.00 | 13 254 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 669 452.00 | | 166 695.00 | 6 669 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 460 225.00 | 4 938 984.00 | 34.00 | 23 460 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 497 848.00 | 3 650 327.00 | | 15 497 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 962 378.00 | 1 288 657.00 | 34.00 | 7 962 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 122.00 | 24 985.00 | | 2 122.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 265.00 | 527 900.00 | 426 701.00 | 705 265.00 |
6T Sur comptes clients | 1 722 376.00 | 1 802 276.00 | 1 272 444.00 | 1 722 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 677 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 722 376.00 | 6 904 624.00 | 1 272 444.00 | 1 722 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429 762.00 | 7 457 509.00 | 1 699 145.00 | 2 429 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 135 489.00 | 1 510 386.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 207 665.00 | 98 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 355.00 | 90 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 127 048.00 | 43 127 048.00 | | 43 127 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 688 105.00 | 2 688 105.00 | | 2 688 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004 591.00 | 3 004 591.00 | | 3 004 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 590.00 | 711 590.00 | | 711 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 801.00 | 1 431 801.00 | | 1 431 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 965 323.00 | 44 465 191.00 | 500 132.00 | 44 965 323.00 |
UP Prêts | 77 158.00 | 77 158.00 | | 77 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601 493.00 | | | 2 601 493.00 |
UX Autres créances clients | 31 786 629.00 | | | 31 786 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 404 558.00 | | | 2 404 558.00 |
VB T. V. A. | 3 945 086.00 | | | 3 945 086.00 |
VC Groupe et associés | 1 877 094.00 | | | 1 877 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
VI Groupe et associés | 60 495 445.00 | 60 495 445.00 | | 60 495 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 499.00 | 254 499.00 | | 254 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 514 511.00 | | | 4 514 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744 034.00 | | | 4 744 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 996 043.00 | 49 311 419.00 | 2 684 624.00 | 51 996 043.00 |
VW T.V.A. | 332 608.00 | 332 608.00 | | 332 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 134 458.00 | 156 634 327.00 | 500 132.00 | 157 134 458.00 |