| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 585 307.00 | 27 266 531.00 | 4 318 776.00 | 31 585 307.00 |
AH Fonds commercial | 215 445 301.00 | 116 393 000.00 | 99 052 301.00 | 215 445 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 251 953.00 | | 25 251 953.00 | 25 251 953.00 |
AP Constructions | 5 459 306.00 | 2 932 090.00 | 2 527 216.00 | 5 459 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 541 440.00 | 8 288 874.00 | 2 252 566.00 | 10 541 440.00 |
BF Prêts | 86 979.00 | | 86 979.00 | 86 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366 908.00 | | 1 366 908.00 | 1 366 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 820 455.00 | 158 304 847.00 | 135 515 608.00 | 293 820 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 587 002.00 | | 7 587 002.00 | 7 587 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 756 698.00 | 1 941 141.00 | 38 815 557.00 | 40 756 698.00 |
BZ Autres créances | 13 764 411.00 | 4 545 754.00 | 9 218 657.00 | 13 764 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 994 481.00 | | 6 994 481.00 | 6 994 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885 590.00 | | 5 885 590.00 | 5 885 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 988 182.00 | 6 486 895.00 | 68 501 287.00 | 74 988 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 179 418.00 | | 179 418.00 | 179 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 988 054.00 | 164 791 742.00 | 204 196 313.00 | 368 988 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 604.00 | | | 104 604.00 |
CU Autres participations | 4 083 261.00 | 3 424 352.00 | 658 910.00 | 4 083 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 131 987.00 | 145 131 987.00 | | 145 131 987.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 731 145.00 | 10 731 145.00 | | 10 731 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082 628.00 | 1 082 628.00 | | 1 082 628.00 |
DH Report à nouveau | -52 082 831.00 | | | -52 082 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 680 027.00 | -52 082 831.00 | | -67 680 027.00 |
DK Provisions réglementées | 77 145.00 | 52 160.00 | | 77 145.00 |
DL TOTAL (I) | 37 260 048.00 | 104 915 090.00 | | 37 260 048.00 |
DP Provisions pour risques | 6 810 098.00 | 1 126 745.00 | | 6 810 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 810 098.00 | 1 126 745.00 | | 6 810 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 937.00 | 137 702.00 | | 148 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | 1 889 233.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 998 821.00 | 39 456 168.00 | | 45 998 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 484 998.00 | 6 383 516.00 | | 6 484 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719 459.00 | 1 646 381.00 | | 719 459.00 |
EA Autres dettes | 62 684 561.00 | 70 461 962.00 | | 62 684 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 965 814.00 | 42 683 841.00 | | 43 965 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 077 590.00 | 162 658 803.00 | | 160 077 590.00 |
ED (V) | 48 577.00 | 94 644.00 | | 48 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 196 313.00 | 268 795 282.00 | | 204 196 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 407 004.00 | 147 266 143.00 | 226 673 147.00 | 79 407 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 407 004.00 | 147 266 143.00 | 226 673 147.00 | 79 407 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 128 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 002 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 561 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 668 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 887 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 312 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 307 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 411 488.00 | |
GE Autres charges | | | 984 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 220 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 781 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 412 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 258 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 551 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 155 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 607 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 826 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | 2 298.00 | | 1 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 263.00 | 408 939.00 | | 437 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 800.00 | 20 800.00 | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 789.00 | 432 037.00 | | 452 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 504.00 | 99 541.00 | | 142 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 959.00 | 63 038.00 | | 417 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 137 060.00 | 54 486 417.00 | | 62 137 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 697 523.00 | 54 648 996.00 | | 62 697 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 244 734.00 | -54 216 959.00 | | -62 244 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391 063.00 | 191 655.00 | | -391 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 003 124.00 | 231 729 057.00 | | 233 003 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 683 151.00 | 283 811 888.00 | | 300 683 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 680 027.00 | -52 082 831.00 | | -67 680 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 412 854.00 | | 5 804 582.00 | 290 412 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 381 117.00 | 5 537 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396 981.00 | 293 820 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211 933.00 | 272 282 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803 931.00 | 16 000 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 132 393.00 | | 3 362 102.00 | 269 132 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 785 072.00 | | 1 019 604.00 | 15 785 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495 389.00 | | 1 422 876.00 | 5 495 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 772 859.00 | 5 312 541.00 | 597 905.00 | 33 772 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 246 715.00 | 4 019 816.00 | | 23 246 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 526 144.00 | 1 292 725.00 | 597 905.00 | 10 526 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 160.00 | 24 985.00 | | 52 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 126 745.00 | 6 329 821.00 | 646 468.00 | 1 126 745.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 379 000.00 | 62 014 000.00 | | 54 379 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 885 070.00 | 1 307 351.00 | 1 251 280.00 | 1 885 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 107 796.00 | 1 437 958.00 | | 3 107 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 796 217.00 | 64 759 309.00 | 1 251 280.00 | 62 796 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 975 123.00 | 71 114 115.00 | 1 897 748.00 | 63 975 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 718 838.00 | 1 787 638.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 258 217.00 | 96 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 137 060.00 | 13 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 998 821.00 | 45 998 821.00 | | 45 998 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 931 028.00 | 2 931 028.00 | | 2 931 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 567 410.00 | 2 567 410.00 | | 2 567 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719 459.00 | 719 459.00 | | 719 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 014.00 | 123 014.00 | | 123 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 965 814.00 | 42 973 242.00 | 992 572.00 | 43 965 814.00 |
UP Prêts | 86 979.00 | 86 979.00 | | 86 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366 908.00 | | 1 366 908.00 | 1 366 908.00 |
UX Autres créances clients | 38 578 443.00 | 38 578 443.00 | | 38 578 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 178 254.00 | 2 178 254.00 | | 2 178 254.00 |
VB T. V. A. | 4 358 536.00 | 4 358 536.00 | | 4 358 536.00 |
VC Groupe et associés | 5 178 440.00 | 5 178 440.00 | | 5 178 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
VI Groupe et associés | 62 561 547.00 | 62 561 547.00 | | 62 561 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 360.00 | 198 360.00 | | 198 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155 702.00 | 4 155 702.00 | | 4 155 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 885 590.00 | 5 841 754.00 | 43 835.00 | 5 885 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 860 585.00 | 60 449 842.00 | 1 410 743.00 | 61 860 585.00 |
VW T.V.A. | 788 199.00 | 788 199.00 | | 788 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 002 590.00 | 159 010 018.00 | 992 572.00 | 160 002 590.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 701.00 | | | 701.00 |