| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 810 924.00 | 34 761 811.00 | 6 049 114.00 | 40 810 924.00 |
AH Fonds commercial | 215 813 543.00 | 116 393 000.00 | 99 420 543.00 | 215 813 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 657 435.00 | | 24 657 435.00 | 24 657 435.00 |
AP Constructions | 6 359 037.00 | 3 841 397.00 | 2 517 641.00 | 6 359 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 647 953.00 | 9 619 420.00 | 3 028 532.00 | 12 647 953.00 |
AX Avances et acomptes | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 408.00 | | 74 408.00 | 74 408.00 |
BF Prêts | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109 943.00 | | 1 109 943.00 | 1 109 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 126 931.00 | 168 063 958.00 | 137 062 973.00 | 305 126 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 030 482.00 | | 9 030 482.00 | 9 030 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 102 018.00 | 2 496 081.00 | 44 605 937.00 | 47 102 018.00 |
BZ Autres créances | 20 197 849.00 | 6 469 070.00 | 13 728 779.00 | 20 197 849.00 |
CF Disponibilités | 3 187 836.00 | | 3 187 836.00 | 3 187 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 101 231.00 | | 15 101 231.00 | 15 101 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 619 415.00 | 8 965 151.00 | 85 654 264.00 | 94 619 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 808 337.00 | 177 029 109.00 | 222 779 228.00 | 399 808 337.00 |
CU Autres participations | 3 573 261.00 | 3 448 330.00 | 124 931.00 | 3 573 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 131 987.00 | 145 131 987.00 | | 145 131 987.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 731 145.00 | 10 731 145.00 | | 10 731 145.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082 628.00 | 1 082 628.00 | | 1 082 628.00 |
DH Report à nouveau | -119 098 134.00 | -119 762 858.00 | | -119 098 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057 281.00 | 664 724.00 | | -1 057 281.00 |
DK Provisions réglementées | 124 925.00 | 102 130.00 | | 124 925.00 |
DL TOTAL (I) | 36 915 270.00 | 37 949 757.00 | | 36 915 270.00 |
DP Provisions pour risques | 5 419 717.00 | 6 513 870.00 | | 5 419 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 419 717.00 | 6 513 870.00 | | 5 419 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 059.00 | 87 234.00 | | 41 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 475 267.00 | 56 170 781.00 | | 68 475 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 235 095.00 | 6 483 694.00 | | 7 235 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744 079.00 | 2 243 998.00 | | 744 079.00 |
EA Autres dettes | 68 559 969.00 | 65 855 194.00 | | 68 559 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 356 803.00 | 37 714 395.00 | | 35 356 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 412 273.00 | 168 555 297.00 | | 180 412 273.00 |
ED (V) | 31 969.00 | 32 683.00 | | 31 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 779 228.00 | 213 051 606.00 | | 222 779 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 226 867.00 | 141 453 244.00 | 199 680 111.00 | 58 226 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 226 867.00 | 141 453 244.00 | 199 680 111.00 | 58 226 867.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 858 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 142 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 778 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 903 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 490 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 683 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 791 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 772 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 260 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 734 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 228 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 919 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 765.00 | 167 513.00 | | 79 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719 614.00 | 329 939.00 | | 719 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 572.00 | 25 641.00 | | 399 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 952.00 | 523 093.00 | | 1 198 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 879.00 | 66 557.00 | | 314 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 571.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 595.00 | 340 987.00 | | 109 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 473.00 | 758 115.00 | | 424 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774 478.00 | -235 022.00 | | 774 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 196.00 | 227 826.00 | | -88 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 164 421.00 | 231 248 892.00 | | 208 164 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 221 703.00 | 230 584 168.00 | | 209 221 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057 281.00 | 664 724.00 | | -1 057 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 491 283.00 | | 5 789 713.00 | 299 491 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 570.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 080.00 | 4 820 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 066.00 | 305 126 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 570.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 281 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 986.00 | 19 024 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 709 875.00 | | 4 572 028.00 | 276 709 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 011 067.00 | | 1 107 170.00 | 18 011 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770 342.00 | | 110 515.00 | 4 770 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 633 531.00 | 4 683 082.00 | 93 986.00 | 43 633 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 570.00 | 14 570.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 428 496.00 | 3 333 315.00 | | 31 428 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 205 036.00 | 1 349 767.00 | 93 986.00 | 12 205 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 102 130.00 | 22 795.00 | | 102 130.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 513 870.00 | 687 197.00 | 1 781 350.00 | 6 513 870.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 393 000.00 | | | 116 393 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 370 077.00 | 1 791 367.00 | 1 665 363.00 | 2 370 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 240 103.00 | 1 228 966.00 | | 5 240 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 451 511.00 | 3 020 333.00 | 1 665 363.00 | 127 451 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 067 511.00 | 3 730 325.00 | 3 446 713.00 | 134 067 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 391 764.00 | 2 312 545.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 228 966.00 | 734 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 595.00 | 399 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 475 267.00 | 68 475 267.00 | | 68 475 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 170 311.00 | 3 170 311.00 | | 3 170 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641 319.00 | 2 641 319.00 | | 2 641 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744 079.00 | 744 079.00 | | 744 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 864.00 | 391 864.00 | | 391 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 356 803.00 | 34 207 503.00 | 1 149 300.00 | 35 356 803.00 |
UP Prêts | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109 943.00 | | 1 109 943.00 | 1 109 943.00 |
UX Autres créances clients | 44 586 211.00 | 44 586 211.00 | | 44 586 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 912.00 | 169 912.00 | | 169 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 515 807.00 | 2 515 807.00 | | 2 515 807.00 |
VB T. V. A. | 6 354 472.00 | 6 354 472.00 | | 6 354 472.00 |
VC Groupe et associés | 6 469 075.00 | | 6 469 075.00 | 6 469 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
VI Groupe et associés | 68 168 105.00 | | 68 168 105.00 | 68 168 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 240.00 | 142 240.00 | | 142 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 154 481.00 | 7 154 481.00 | | 7 154 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 101 231.00 | 14 989 260.00 | 111 971.00 | 15 101 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 574 205.00 | 75 883 216.00 | 7 690 989.00 | 83 574 205.00 |
VW T.V.A. | 1 281 225.00 | 1 281 225.00 | | 1 281 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 412 273.00 | 111 094 868.00 | 69 317 405.00 | 180 412 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 667.00 | | | 667.00 |