| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 704.00 | 26 987.00 | 717.00 | 27 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 715.00 | 3 436.00 | 279.00 | 3 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 386.00 | 30 423.00 | 121 963.00 | 152 386.00 |
BT Marchandises | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 943.00 | 30 423.00 | 155 520.00 | 185 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 352.00 | 76 103.00 | | 96 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 435.00 | 30 250.00 | | 26 435.00 |
DL TOTAL (I) | 133 787.00 | 117 352.00 | | 133 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 807.00 | 1 441.00 | | 4 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527.00 | 2 836.00 | | 4 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 399.00 | 7 687.00 | | 12 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 733.00 | 22 139.00 | | 21 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 520.00 | 139 492.00 | | 155 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 733.00 | 22 139.00 | | 21 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 403.00 | | 127 403.00 | 127 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 403.00 | | 127 403.00 | 127 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 205.00 | 2 206.00 | | 2 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 5 318.00 | | 4 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 872.00 | 131 686.00 | | 129 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 437.00 | 101 436.00 | | 103 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 435.00 | 30 250.00 | | 26 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 386.00 | | | 152 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 682.00 | 1 741.00 | | 28 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 682.00 | 1 741.00 | | 28 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
VP Divers | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310.00 | 3 343.00 | 967.00 | 4 310.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |