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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 362.00 | 26 312.00 | 50.00 | 26 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 185.00 | 2 217.00 | 3 969.00 | 6 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 514.00 | 28 529.00 | 124 986.00 | 153 514.00 |
BT Marchandises | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BZ Autres créances | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 812.00 | | 87 812.00 | 87 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 326.00 | 28 529.00 | 212 797.00 | 241 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 146.00 | 121 494.00 | | 135 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 180.00 | 13 652.00 | | 11 180.00 |
DL TOTAL (I) | 157 326.00 | 146 146.00 | | 157 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851.00 | 788.00 | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | 2 021.00 | | 6 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 881.00 | 10 863.00 | | 18 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 471.00 | 13 673.00 | | 55 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 797.00 | 159 819.00 | | 212 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 471.00 | 13 673.00 | | 27 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 902.00 | | 106 902.00 | 106 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 902.00 | | 106 902.00 | 106 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | 425.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 450.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | -450.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 2 722.00 | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 277.00 | 137 609.00 | | 118 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 097.00 | 123 957.00 | | 107 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 180.00 | 13 652.00 | | 11 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 426.00 | | 3 981.00 | 152 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 893.00 | 153 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 893.00 | 32 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 459.00 | | 3 981.00 | 31 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 359.00 | 584.00 | 2 414.00 | 30 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 359.00 | 584.00 | 2 414.00 | 30 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 432.00 | 35 465.00 | 967.00 | 36 432.00 |
VW T.V.A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 471.00 | 27 471.00 | 28 000.00 | 55 471.00 |