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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 704.00 | 27 494.00 | 210.00 | 27 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 321.00 | 3 080.00 | 241.00 | 3 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 992.00 | 30 574.00 | 121 418.00 | 151 992.00 |
BT Marchandises | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CF Disponibilités | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 671.00 | 30 574.00 | 159 097.00 | 189 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 967.00 | | | 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 787.00 | 96 352.00 | | 112 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 627.00 | 26 435.00 | | 21 627.00 |
DL TOTAL (I) | 145 414.00 | 133 787.00 | | 145 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | 4 807.00 | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 4 527.00 | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 639.00 | 12 399.00 | | 8 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 683.00 | 21 733.00 | | 13 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 097.00 | 155 520.00 | | 159 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 683.00 | 21 733.00 | | 13 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 476.00 | | 136 476.00 | 136 476.00 |
FG Production vendue services | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 398.00 | | 140 398.00 | 140 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 767.00 | 2 466.00 | | 2 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 798.00 | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 166.00 | 129 872.00 | | 143 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 539.00 | 103 437.00 | | 121 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 627.00 | 26 435.00 | | 21 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 386.00 | | 272.00 | 152 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 151 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 31 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 419.00 | | 272.00 | 31 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 423.00 | 817.00 | 666.00 | 30 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 423.00 | 817.00 | 666.00 | 30 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
VP Divers | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |