| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 537.00 | 27 931.00 | 606.00 | 28 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 271.00 | 2 722.00 | 549.00 | 3 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 775.00 | 30 653.00 | 122 122.00 | 152 775.00 |
BT Marchandises | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CF Disponibilités | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 288.00 | 30 653.00 | 146 635.00 | 177 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 967.00 | | | 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 414.00 | 112 787.00 | | 114 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 080.00 | 21 627.00 | | 7 080.00 |
DL TOTAL (I) | 132 494.00 | 145 414.00 | | 132 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 979.00 | 2 859.00 | | 4 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 185.00 | | 2 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 909.00 | 8 639.00 | | 6 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 141.00 | 13 683.00 | | 14 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 635.00 | 159 097.00 | | 146 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 141.00 | 13 683.00 | | 14 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 719.00 | | 114 719.00 | 114 719.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 719.00 | | 114 719.00 | 114 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 644.00 | 2 767.00 | | 8 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 210.00 | 2 205.00 | | 2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 4 164.00 | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 367.00 | 143 166.00 | | 123 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 287.00 | 121 539.00 | | 116 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 080.00 | 21 627.00 | | 7 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 992.00 | | 1 263.00 | 151 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 152 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 31 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 025.00 | | 1 263.00 | 31 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 574.00 | 559.00 | 480.00 | 30 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 574.00 | 559.00 | 480.00 | 30 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VP Divers | 289.00 | | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |