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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 275.00 | 5 503.00 | 11 772.00 | 17 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 785.00 | 6 013.00 | 11 772.00 | 17 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
072 Créances – Autres | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 306.00 | | 47 306.00 | 47 306.00 |
110 Total général Actif | 65 091.00 | 6 013.00 | 59 078.00 | 65 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 75.00 | | | 75.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 669.00 | 95 747.00 | | 100 669.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 689.00 | 95 764.00 | | 100 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 359.00 | 14 172.00 | | 14 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 510.00 | -765.00 | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 12 072.00 | 13 331.00 | | 12 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 783.00 | 2 910.00 | | 4 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 35 400.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 14 311.00 | 14 086.00 | | 14 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 373.00 | 791.00 | | 3 373.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 24.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 438.00 | 79 950.00 | | 85 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 251.00 | 15 814.00 | | 15 251.00 |
280 Produits financiers | 575.00 | 388.00 | | 575.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 726.00 | | 2 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 824.00 | 14 670.00 | | 12 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 785.00 | | | 17 785.00 |