| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 824.00 | 15 867.00 | 3 957.00 | 19 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 334.00 | 16 377.00 | 3 957.00 | 20 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 281.00 | | 75 281.00 | 75 281.00 |
110 Total général Actif | 95 615.00 | 16 377.00 | 79 238.00 | 95 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 238.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 721.00 | 111 124.00 | | 115 721.00 |
230 Autres produits | | 14.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 721.00 | 111 137.00 | | 115 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 071.00 | 14 836.00 | | 15 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -64.00 | -706.00 | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 11 722.00 | 12 967.00 | | 11 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 144.00 | 5 889.00 | | 7 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
252 Charges sociales | 19 747.00 | 20 063.00 | | 19 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 704.00 | 3 638.00 | | 3 704.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 102 924.00 | 102 289.00 | | 102 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 798.00 | 8 849.00 | | 12 798.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 50.00 | | 140.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 59.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 1 599.00 | | 2 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 652.00 | 7 241.00 | | 10 652.00 |