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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 190.00 | 15 672.00 | 517.00 | 16 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 156.00 | 19 639.00 | 517.00 | 20 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 938.00 | | 121 938.00 | 121 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 523.00 | | 131 523.00 | 131 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 679.00 | 19 639.00 | 132 040.00 | 151 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 805.00 | 74 438.00 | | 94 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 584.00 | 20 367.00 | | 17 584.00 |
DL TOTAL (I) | 117 889.00 | 100 305.00 | | 117 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 1 332.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 2 002.00 | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 064.00 | 23 010.00 | | 11 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 151.00 | 26 345.00 | | 14 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 040.00 | 126 650.00 | | 132 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 312.00 | | 120 312.00 | 120 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 312.00 | | 120 312.00 | 120 312.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 3 847.00 | | 3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 824.00 | 120 738.00 | | 120 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 240.00 | 100 371.00 | | 103 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 584.00 | 20 367.00 | | 17 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 611.00 | | 546.00 | 19 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 101.00 | | 546.00 | 19 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 318.00 | 320.00 | | 19 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 808.00 | 320.00 | | 18 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
UX Autres créances clients | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |