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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 101.00 | 18 808.00 | 292.00 | 19 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 611.00 | 19 318.00 | 292.00 | 19 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
072 Créances – Autres | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 96 820.00 | | 96 820.00 | 96 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 358.00 | | 126 358.00 | 126 358.00 |
110 Total général Actif | 145 968.00 | 19 318.00 | 126 650.00 | 145 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 397.00 | 114 318.00 | | 120 397.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 251.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 398.00 | 115 569.00 | | 120 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 691.00 | 13 881.00 | | 14 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -233.00 | -107.00 | | -233.00 |
242 Autres charges externes. | 12 366.00 | 13 687.00 | | 12 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 780.00 | 3 935.00 | | 5 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
252 Charges sociales | 17 751.00 | 20 406.00 | | 17 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 512.00 | 3 099.00 | | 512.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 468.00 | 100 504.00 | | 96 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 930.00 | 15 064.00 | | 23 930.00 |
280 Produits financiers | 340.00 | 220.00 | | 340.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 53.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 2 225.00 | | 3 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 367.00 | 12 950.00 | | 20 367.00 |