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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 247.00 | 123 427.00 | 37 820.00 | 161 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 372.00 | 764 884.00 | 668 488.00 | 1 433 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 925 325.00 | | 925 325.00 | 925 325.00 |
BF Prêts | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 856.00 | 889 219.00 | 1 633 637.00 | 2 522 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BT Marchandises | 56 658.00 | | 56 658.00 | 56 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 936.00 | | 71 936.00 | 71 936.00 |
BZ Autres créances | 43 993.00 | | 43 993.00 | 43 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
CF Disponibilités | 470 116.00 | | 470 116.00 | 470 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 165.00 | | 700 165.00 | 700 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 021.00 | 889 219.00 | 2 333 802.00 | 3 223 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 75 435.00 | 75 435.00 | | 75 435.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 108.00 | 1 393 323.00 | | 1 304 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 152.00 | -89 215.00 | | 15 152.00 |
DK Provisions réglementées | 506 340.00 | 396 095.00 | | 506 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 958.00 | 1 817 561.00 | | 1 942 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 368.00 | 112 301.00 | | 89 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 985.00 | 118 607.00 | | 107 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 597.00 | 194 981.00 | | 192 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 960.00 | | |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 844.00 | 429 684.00 | | 390 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 802.00 | 2 247 245.00 | | 2 333 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 079.00 | 338 158.00 | | 325 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 432.00 | | 552 432.00 | 552 432.00 |
FG Production vendue services | 1 542 175.00 | | 1 542 175.00 | 1 542 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 606.00 | | 2 094 606.00 | 2 094 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 905.00 | |
GE Autres charges | | | 14 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 960.00 | 1 307.00 | | 2 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 439.00 | 112 010.00 | | 59 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 399.00 | 113 817.00 | | 62 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 965.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 684.00 | 240 097.00 | | 169 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 774.00 | 241 063.00 | | 169 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 374.00 | -127 246.00 | | -107 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 958.00 | 2 291 753.00 | | 2 225 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 807.00 | 2 380 968.00 | | 2 210 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 152.00 | -89 215.00 | | 15 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 717.00 | | 50 139.00 | 2 472 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 522 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 438.00 | | 31 181.00 | 1 563 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 371.00 | | 18 958.00 | 908 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 314.00 | 70 905.00 | | 818 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 406.00 | 70 905.00 | | 817 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 396 095.00 | 169 684.00 | 59 439.00 | 396 095.00 |
6T Sur comptes clients | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 820.00 | 169 684.00 | 71 164.00 | 407 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 684.00 | 59 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 985.00 | 107 985.00 | | 107 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 165.00 | 97 165.00 | | 97 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 733.00 | 65 733.00 | | 65 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 925 325.00 | | | 925 325.00 |
UP Prêts | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 71 936.00 | | | 71 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 212.00 | 24 447.00 | 65 765.00 | 90 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 851.00 | 133 526.00 | 925 325.00 | 1 058 851.00 |
VW T.V.A. | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 844.00 | 325 079.00 | 65 765.00 | 390 844.00 |