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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 123.00 | 196 615.00 | 73 508.00 | 270 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 483.00 | 1 110 293.00 | 414 190.00 | 1 524 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 997 528.00 | | 997 528.00 | 997 528.00 |
BF Prêts | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 311.00 | 1 307 816.00 | 1 546 495.00 | 2 854 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 49 564.00 | | 49 564.00 | 49 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BZ Autres créances | 62 348.00 | | 62 348.00 | 62 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 718.00 | 472.00 | 27 246.00 | 27 718.00 |
CF Disponibilités | 310 105.00 | | 310 105.00 | 310 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 178.00 | 472.00 | 464 706.00 | 465 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 489.00 | 1 308 288.00 | 2 011 201.00 | 3 319 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 75 435.00 | 75 435.00 | | 75 435.00 |
DH Report à nouveau | 1 558 750.00 | 1 268 397.00 | | 1 558 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 367.00 | 290 354.00 | | -142 367.00 |
DK Provisions réglementées | | 455 523.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 533 741.00 | 1 676 109.00 | | 1 533 741.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 151.00 | | | 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 457.00 | 30 649.00 | | 226 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 358.00 | 129 019.00 | | 121 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 493.00 | 155 461.00 | | 129 493.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 459.00 | 316 079.00 | | 477 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 201.00 | 1 992 188.00 | | 2 011 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 459.00 | 311 479.00 | | 477 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 533.00 | | 204 533.00 | 204 533.00 |
FG Production vendue services | 386 237.00 | | 386 237.00 | 386 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 770.00 | | 590 770.00 | 590 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 455 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 456 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 569.00 | 50 489.00 | | -16 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16 569.00 | 50 489.00 | | -16 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 569.00 | 405 576.00 | | 16 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 805.00 | 2 160 771.00 | | 685 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 172.00 | 1 870 417.00 | | 828 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 367.00 | 290 354.00 | | -142 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 111.00 | | 59 200.00 | 2 795 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 854 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 305.00 | | 47 567.00 | 1 806 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 898.00 | | 11 634.00 | 987 898.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 901.00 | 106 915.00 | | 1 200 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 993.00 | 106 915.00 | | 1 199 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455 523.00 | | 455 523.00 | 455 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 472.00 | | |
UG ‐ Financières | | 472.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 455 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 358.00 | 121 358.00 | | 121 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 841.00 | 88 841.00 | | 88 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 997 528.00 | | 997 528.00 | 997 528.00 |
UP Prêts | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VB T. V. A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 692.00 | 200 692.00 | | 200 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 765.00 | 21 159.00 | 4 606.00 | 25 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 568.00 | | | 200 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VP Divers | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 333.00 | 77 805.00 | 997 528.00 | 1 075 333.00 |
VW T.V.A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 459.00 | 472 853.00 | 4 606.00 | 477 459.00 |