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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 401.00 | 145 724.00 | 38 677.00 | 184 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 502.00 | 841 514.00 | 640 988.00 | 1 482 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 959 177.00 | | 959 177.00 | 959 177.00 |
BF Prêts | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 992.00 | 988 146.00 | 1 640 846.00 | 2 628 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BT Marchandises | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
BZ Autres créances | 69 854.00 | | 69 854.00 | 69 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
CF Disponibilités | 442 259.00 | | 442 259.00 | 442 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 110.00 | | 635 110.00 | 635 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 103.00 | 988 146.00 | 2 275 956.00 | 3 264 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 75 434.00 | 75 435.00 | | 75 434.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 846.00 | 1 319 260.00 | | 1 267 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928.00 | -51 414.00 | | 928.00 |
DK Provisions réglementées | 513 857.00 | 566 726.00 | | 513 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 990.00 | 1 951 931.00 | | 1 899 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 908.00 | 66 701.00 | | 121 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 226.00 | 135 406.00 | | 87 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 781.00 | 191 252.00 | | 166 781.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 966.00 | 393 410.00 | | 375 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 956.00 | 2 345 340.00 | | 2 275 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 309.00 | 393 410.00 | | 304 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 090.00 | | 480 090.00 | 480 090.00 |
FG Production vendue services | 1 309 155.00 | | 1 309 155.00 | 1 309 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 245.00 | | 1 789 245.00 | 1 789 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 421.00 | 25 253.00 | | 53 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 421.00 | 39 253.00 | | 53 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 349.00 | | 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552.00 | 85 640.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 85 989.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 441.00 | -46 735.00 | | 52 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 032.00 | 1 984 783.00 | | 1 890 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 103.00 | 2 036 197.00 | | 1 889 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928.00 | -51 413.00 | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 201.00 | | 33 792.00 | 2 595 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 628 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 565.00 | | 18 339.00 | 1 648 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 728.00 | | 15 453.00 | 945 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 724.00 | 98 423.00 | | 889 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 816.00 | 98 423.00 | | 888 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 566 726.00 | 553.00 | 53 422.00 | 566 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 726.00 | 553.00 | 53 422.00 | 566 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 553.00 | 53 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 789.00 | 79 789.00 | | 79 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 959 177.00 | | 959 177.00 | 959 177.00 |
UP Prêts | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 908.00 | 50 251.00 | 71 657.00 | 121 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 862.00 | 99 685.00 | 959 177.00 | 1 058 862.00 |
VW T.V.A. | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 966.00 | 304 309.00 | 71 657.00 | 375 966.00 |